BOOX2021.04월.읽음 - 2020.05 출판 당시 보았다면 더욱 좋았을테지만 지금도 설명이 좋습니다. 종목 추천이 아니며, 현재 1년이 지났기 때문에 진중한 분석으로 신중한 투자가 필요합니다. 투자 손실에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
PART 1 언택트 트랜드와 정보기술
병원 가기가 두려운 시대, 원격 진료 서비스 1위 업체
* 텔라닥 헬스(Teladoc Health Inc. TDOC, NYSE). 매출액 5억5천만 달러. IPO 2015년7월 공모가 19달러
- 4차산업, 고령화, 비대면,
- 경쟁: 엠디라이브(MDLive), 아메리칸 웰(American Well), 유나이티드헬스 그룹(United Health Group)
- 2020.04.17 : 173.27달러 -> 2021.04.01 : 182.79달러
- 개인적으로 향후 원격 진료 시장은 밝을 것으로 예상하여 이미 TDOC과 AMWL을 일부 보유중입니다. 장기투자 관점에서 기업의 적정 주가 평가와 사업 상태를 파악하여 좋은 가격에서 지속 매수 예정입니다. 독점적인 IT 기술은 아니지만 병원 및 의사들이 한번 사용하면 큰 문제가 없는 한 쉽게 바꾸지는 않을 것이고, 아직도 시작 단계의 사업이라는 점에서 높게 평가합니다. 하지만 그렇기에 주의하여 투자가 필요합니다.
미국판 배달의 민족, 시장의 판을 바꾸다
* 그럽허브(GrubHub Inc. GRUB, NYSE) 매출액 13억 1천만 달러. IPO 2014년4월 공모가 26달러
- 배달 서비스. 미국같은 넓은 영역에서는 불가능하지 않을까 싶었는데 역시 사업가는 대단함.
- 경쟁: 도어대시(DoorDash), 우버 잇츠(Uber Eats), 포스트메이츠(Postmates), 블루 에이프런(Blue Apron), 인스타카트(Instacart), 아마존닷컴(Amazon.com), 월마트(Walmart)
- 2020.04.17 : 42.50달러 -> 2021.04.01 : 63.38달러
- 개인적으로 향후 어느 정도까지는 배달 서비스가 증가할 것임에 동의하는 바가 있습니다. 하지만 10년 20년 뒤를 바라보고 느린 투자를 하는 저로서는 그때까지의 모습을 상상하기 어려워 지금은 들어가지 않았습니다. 마찬가지로 독점적인 IT 기술이 아니고 경쟁이 심하다는 점도 조심스럽게 합니다. 하지만 대형 기업들도 뛰어들고 있고, 앞으로의 시장 성장성과 판도가 어떻게 바뀌게될지 지속 바라볼 필요는 있을 것 같습니다.
언택트 시대에 주목받는 비디오 콘퍼런싱의 신흥 강자
* 줌 비디오 커뮤니케이션즈 (Zoom Video Communications Inc. ZM, Nasdaq) 매출액 6억 2천만 달러. IPO 2019년4월 공모가 36달러.
- 클라우드 기반 비디오 콘퍼런싱, 줌 디벨로퍼 플랫폼, 줌의 기업 문화, 프리미엄(Freemium) 전략.
- 경쟁: 마이크로소프트(Microsoft), 씨스코 시스템즈(Cisco Systems), 구글(Google)
- 2020.04.17 : 150.06달러 -> 2021.04.01 : 326.23달러
- 개인적으로 좋아보이네요. 가족까지 생각하는 좋은 기업이라니 멋집니다. SF 영화처럼 모든 기기에서 영상통화가 이루어지는 모습에서 Zoom이 독보적인 위치에 있는 모습을 상상해 봅니다. 경쟁자들도 쟁쟁하니 비디오 콘퍼런싱이 4차산업에서 어떠한 모습으로 변해갈지 지켜보면 좋겠네요.
발 빠른 기업들의 새로운 트렌드, 협업 메신저의 끝판왕
* 슬랙 테크놀로지스 (Slack Technologies, Inc. WORK, NYSE) 매출액 6억 3천만 달러. IPO 2019년6월 공모가 26달러.
- 협업툴, 메신저, 직관성/편리성,
- 경쟁: 마이크로소프트(Microsoft), 페이스북(Facebook), 잔디(JANDI)
- 2020.04.17 : 28.10달러 -> 2021.04.01 : 41.25달러.
- 개인적으로 협업툴 관련하여 알고 있는 기업입니다. 오래전엔 MSN 메신저(ㅋㅋ) -> 네이트온 -> 카카오톡이었는데, 요즈음엔 슬랙 많이 사용한다고 알고 있습니다. 지원되는 플러그인과 연동 가능한 서비스도 많습니다. 대신 한 시대의 반짝이는 트랜드는 아닌지 지속 지켜봅시다.
업무의 완성도를 높여주는 협업 도구의 명가
* 아틀라시안 (Atlassian Corp. Plc, TEAM, Nasdaq) 매출액 12억 1천만 달러. IPO 2015년12월 공모가 21달러.
- 협업툴, 지라(Jira, 이슈와 버그 추적 시스템), 컨플루언스(Confluence, 웹 문서 작성 및 버전 관리), 비트버킷(BitBucket, 소스코드 버전 형상 관리), 트렐로(Trello, 웹기반 할일), 플라이휠(Fly Wheel) 전략
- 경쟁: 슬랙 테크놀로지스(Slack Technologies), 자이브 소프트웨어(Jive Software)
- 2020.04.17 : 152.25달러 -> 2021.04.01 : 223.06달러
클라우드와 인공지능을 기반으로 한 보안 업계의 다크호스
* 크라우드스트라이크 홀딩스 (CrowdStrike Holdings Inc. CRWD, Nasdaq) 매출액 4억 8천만 달러. IPO 2019년6월 공모가 34달러.
- 클라우드 컴퓨팅, 기존 종단 보호 서비스의 단점 -> 클라우드 기반의 종단 보호 서비스, 구독 기반 서비스
- 경쟁: 시만텍(Symantec), 지스케일러(Zscaler), 안랩(AhnLab)
- 2020.04.17 : 64.74달러 -> 2021.04.01 : 187.03달러.
- 기업을 위한 좋은 기업입니다. 하지만 개인적으로 마이크로소프트, 애플처럼 개인 사용자의 마음을 파고드는 멋진 역사를 만들어낼 수 있을지를 모르겠기에 들어갈 수는 없네요.
스트리밍 시대, 놓쳐서는 안 될 보안 업계 기대주
* 클라우드플레어 (Cloudflare Inc. NET, NYSE) 매출액 2억 8천만 달러. IPO 2019년9월 공모가 15달러
- 5G, 6G, 스트리밍, CDN(Contents Delivery Network), 트래픽 문제 해결 솔루션
- 경쟁: 아카마이 테크놀로지스(Akamai Technologies), 아마존 웹 서비시스(Amazon Web services)
- 2020.04.17 : 24.83달러 -> 2021.04.01 : 71.79달러
PART 2 대세가 된 공유 경제와 라이프
글로벌 모빌리티 플랫폼 시장의 절대적 1위
* 우버 테크놀로지스 (Uber Technologies Inc. UBER, NYSE) 매출액 141억 4천만 달러. IPO 2019년5월 공모가 45달러.
- 모빌리티 플랫폼 서비스, 글로벌 라이드 쉐어링
- 경쟁: 리프트(Lyft), 비아(Via), 주노(Juno)
- 2020.04.17 : 28.00달러 -> 2021.04.01 : 57.60달러
우버를 위협하는 미국 라이드 쉐어링 업계 2인자
* 리프트 (Lyft, Inc. LYFT, Nasdaq) 매출액 36억 1천만 달러. IPO 2019년3월 공모가 72달러
- 라이드 쉐어링
- 2020.04.17 : 29.07달러 -> 2021.04.01 : 64.64달러
원조 등골 브레이커, 미국 의류 산업의 산증인
* 브이에프 코퍼레이션 (V.F. Corporation, VFC, NYSE) 매출액 133억 4천만 달러. 창립 1899년 10월.
- 보유 브랜드 : 노스 페이스, 반스, 팀버랜드, 키플링, 딕키스, 잔스포츠, 이스트팩 등
- V.F에서 분리상장된 콘투어(Kontoor)가 미국 백팩 시장과 남자 청바지 시장의 절반 차지.
- 패션 의류 공유 경제 개념 구독 서비스 : 렌트 더 런웨이, 눌리, 뉴욕 앤 컴퍼니, 익스프레스, 바나나 리퍼블릭, 아메리칸 이글 등
- 경쟁: 리바이 스트라우스(Levi Strauss & Co), 갭(The gap), 피브이에이치, 캐나다 구스, 룰루레몬 애쓸레티카, 나이키, 아디다스, 뉴 발란스 애쓸레틱 슈
- 2020.04.17 : 57.50달러 -> 2021.04.01 : 79.49달러
빌 게이츠가 투자한 대체 육류 대중화의 리더
* 비욘드 미트 (Beyond Meat Inc. BYND, Nasdaq) 매출액 2억 9천만 달러. IPO 2019년5월 공모가 25달러
- 식물성 단백질을 활용한 대체육 가공 기업.
- 경쟁: 임파서블 푸즈(Impossible Foods), 타이슨 푸즈(Tyson Foods), 켈로그 모닝스타 팜즈(Kellogg's MorningStar Farms)
- 2020.04.17 : 76.91달러 -> 2021.04.01 : 131.38달러
- 개인적으로 고기는 고기지라는 생각이지만, 먼 미래를 생각하면 괜찮은 기업이 될 수 있지 않을까 하는 마음을 긁었습니다. 관심 종목으로 두고 좋은 가격에 지속 담고 싶네요.
스마트폰 시대, 안구 건강의 선구자
* 알콘 (Alcon Inc. ALC, NYSE) 매출액 75억 달러. 창립 1945년.
- 안약 투약병의 표준.
- 경쟁: 바슈롬(Bausch & Lomb), 애벗 메디컬 옵틱스(Abbott Medical Optics), 앨러간(Allergan)
- 2020.04.17 : 53.13달러 -> 2021.04.01 : 71.16달러
- 전자기기의 사용량은 앞으로도 높아지겠지요. 해결책은 알약뿐이 될런지 세상을 지켜봐야겠습니다.
PART 3 성장과 배당을 동시에, 고배당주
프링글스 깡통을 만드는 미국 포장 산업의 역사 그 자체
* 소노코 (Sonoco Products Co. SON, NYSE) 매출액 53억 7천만 달러, 창립 1899년
- 프록터 앤 갬블(PG)이 1968년 개발한 프링글스를 담는 컴포지트 캔.
- 2020.04.17 : 49.85달러 -> 2021.04.01 : 64.00달러.
배당 성장 25년의 시중 상업 은행
* 피플스 유나이티드 파이낸셜 (People's United Financial Inc. PBCT, Nasdaq) 매출액 18억 4천만 달러. 창립 1842년.
- 경쟁: 자이온스
- 2020.04.17 : 11.48달러 -> 2021.04.01 : 18.10달러
어디를 가든 눈에 띄는 미국 옥외 광고의 역사
* 라마르 애드버타이징 (Lamar Advertising Co. LAMR, Nasdaq) 매출액 17억 5천만 달러. 창립 1902년
- 미국 고속도로 옥외 광고
- 각 주별 법적 허가 문제가 있어서 경제적 혜자.
- 2020.04.17 : 52.56달러 -> 2021.04.01 : 95.25달러
미국 북동부 쇼핑센터 리츠의 절대 강자
* 얼스태드 비들 프로퍼티스 (Urstadt Biddle Properties Inc. UBA, NYSE) 매출액 1억 3천만 달러. 창립 1969년
- 쇼핑센터 전문 리츠.
- 경쟁: 사울 센터스(Saul centers, BFS)
- 2020.04.17 : 12.84달러 -> 2021.04.01 : 17.10달러
기후 변화의 솔루션, 미국 최초의 신재생 에너지 투자 전문 리츠
* 해넌 암스트롱 서스태이너블 인프라스트럭처 캐피탈 (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, HASI, NYSE) 매출액 1억 4천만 달러.창립 1981년
- 2020.04.17 : 26.81달러 -> 2021.04.01 : 54.74달러
잘 알려지지 않은 작지만 강한 유틸리티 회사
* 사우스웨스트 가스 홀딩스 (Southwest Gas Holdings Inc. SWX, NYSE) 매출액 31억 1천만 달러. 창립 1931년3월.
- 공익사업(Public Utilities)
- 2020.04.17 : 77.52달러 -> 2021.04.01 : 68.24달러.
- 뉴지랭크US : SWX
PART 4 새로운 전기를 맞이할 합병 상장 관련 이슈
영화팬들의 전폭적인 지지를 받는 라라랜드 영화사
* 라이온스게이트 엔터테인먼트 (Lions Gate Entertainment Corp. LGF.A, NYSE) 매출액 36억 8천만 달러. 창립 1997년
- <나우유씨미>, <다이버전>, <존 윅>, <쏘우>, <라라랜드> 등
- 경쟁: 패러마운트 픽처스(Paramount Pictures), 유니버설 스튜디오(Universal Studio), 20세기 폭스(20th Century Foc), 워너 브라더스 픽처스(Warner Brothers Pictures), 소니 픽처스(Sony Pictures), 월트 디즈니 픽처스(Walt Disney Pictures)
- 온라인 스트리밍 서비스: 넷플릭스(Netflix), 애플(Apple), 월트 디즈니(The Walt Disney Company), 컴캐스트(Camcast), 에이티앤티(AT&T), 아마존닷컴(Amazon.com)
- 2020.04.17 : 7.10달러 -> 2021.04.01 : 15.57달러
누군가 탐내고 있을 대표적인 3세대 면역 항암제 업체
* 인싸이트 (IncyteCorp. INCY, Nasdaq) 매출액 21억 5천만 달러. 창립 1991년.
- '자카피(JAKAFI' 골수섬유증 치료제.
- 인수 유력 대형 제약회사: 암젠(Amgen), 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co), 찰스 리버 래버러토리스
- 2020.04.17 : 100.00달러 -> 2021.04.01 : 83.01달러
언택트 시대 성장이 기대되는 딜리버리 시장의 라이징 스타들
* 포스트메이츠 & 도어대시 (Postmates & DoorDash) 포스트메이츠 창립 2011년. 도어대시 창립 2013년.
- 술도 배달.
- 경쟁: 그럽허브(Grubhub), 우버 잇츠(Uber Eats)
코로나 19로 최대 위기를 맞은 숙박 공유 업체의 절대 강자
* 에어비앤비 (Airbnb Inc.) 창립 2008년8월
- 경쟁: 플립키(Flipkey), 홈어웨이(HomeAway), 부킹닷컴(booking.com)
부동산 임대 회사인가, 공유 경제의 중심인가
* 위워크 (WeWork) 창립 2010년.
- 세계적 공유 오피스 회사,
- 경쟁: 리저스(Regus), 임팩트 허브(Impact Hub), 컨빈(Convene)
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